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Você está no modo consulta. Pode usar o simulador e ver todos os dados, mas alterações são exclusivas do administrador.

Editar conta

Fornecedor

CPF / CNPJ

Descrição

Vencimento

Valor (R$)

Data do pagamento

Pago por

Refinanciar em vários cheques

Valor a refinanciar (R$)

Quantos cheques

1º vencimento

Taxa % a.m.

Dias D+

D+ vazio = automático pelo dia da semana. Digite um número (ex: 5) para fixar em todos os cheques.

Como calcular os juros

Cheques que serão gerados

Cliente paga agora (juros à vista) R$ 0,00

Total dos novos cheques R$ 0,00

Receber cheque

Data do recebimento

Valor recebido

Onde entrou o dinheiro

Total distribuído R$ 0,00

Saída da operação

Total lançado R$ 0,00

Recomeçar os saldos do zero

Apaga TODAS as contas e movimentos e recria do jeito certo. Os cheques e as contas a pagar não são tocados.

Nome do caixa

Lançamentos iniciais

Relançar as saídas das operações já cadastradas (recomendado)

Unificar caixas e refazer aportes

Junta todos os caixas num só e substitui os aportes pelos que você listar aqui.

Nome do caixa final

Aportes

Lançar deste caixa as saídas das operações que estão faltando no extrato

Lançar saídas das operações

Conta A (50%)

Conta B (50%)

Total a lançar —

Sai de cada conta —

Editar lançamento

Tipo

Valor

Data

Conta

Descrição

Saldo da conta hoje —

Como vai ficar —

Converter conta em lançamento

Use quando você criou uma conta por engano — o certo era lançar como entrada numa conta que já existia.

Conta criada por engano

Para qual conta o dinheiro vai

Descrição do lançamento

Vai virar uma entrada de —

Editar cheque

Nº da operação

TED + ADM (R$)

Cliente

CPF / CNPJ

Emitente (terceiro)

Nº do cheque

Vencimento

Valor

Taxa % a.m.

Dias D+

D+ vazio = automático pelo dia da semana (Seg–Qua 3 · Qui 4 · Sex 5 · Sáb/Dom 4).

Juros do cheque (R$)

Líquido / principal (R$)

Deixe o juros vazio para o app calcular pelo valor, taxa e dias. Digite um valor fixo (ex: 1330) para cheques prorrogados. O líquido é o valor menos o juros e o TED.

Observação da operação

Aplicar cliente, CPF/CNPJ, nº da OP e observação a toda a operação

Prorrogar cheque

Vencimento atual

Novo vencimento

Taxa da prorrogação (% a.m.)

Valor que o cliente pagou (R$)

Quanto o cliente pagou agora. Abate direto do principal; os juros do período são somados ao saldo que fica. Vazio = só prorroga (juros somam ao valor cheio).

Dias prorrogados —

Saldo após o pagamento —

Juros do período (somados) —

Novo valor do cheque —

O cheque passa a valer o novo saldo e vence na nova data. Se o pagamento cobrir só os juros, o principal não muda.

Anexos da operação

Como você vai fotografar?

Cheque

De quais contas saiu o dinheiro?

Total distribuído R$ 0,00

Selecione a conta

Relatório em PDF